COMPTABLE TRÉSORIER • Siège

Envie d’un tremplin pour votre carrière ? Rejoignez le Siège du Groupe Basan, entité qui réunit pour les sociétés du Groupe, les fonctions supports : Direction Générale, Ressources Humaines, Système d’Information, Achats, Finance / Compta / Contrôle de gestion, Communication, Relations Externes, RSE. Votre sens du service et votre curiosité seront les clés de votre réussite !
Au contact d’interlocuteurs évoluant dans des domaines d’expertise variés, vous aurez l’opportunité d’accompagner les sociétés du Groupe Basan en contribuant à des projets transverses structurants.
Dans un environnement bienveillant et enthousiasmant, nous construirons une carrière qui vous ressemble et nous rassemble !

Rattaché(e) au Manager trésorerie, vous avez pour missions de :

• Analyser la dette nette groupe

• Calculer les covenants financiers du Groupe et en assurer le suivi

• Mettre en place et suivre les engagements hors bilan (cautions et garanties)

• Analyser et établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme des sociétés du Groupe 

• Suivre et contrôler les frais et transactions bancaires

• Gérer les relations avec les banques : ouverture et fermeture de comptes, gestion et mise en place des moyens de paiement, etc

• Suivre et assurer les échéances financières

• Optimiser la gestion quotidienne de la trésorerie

• Contribuer à la mise en place ou à l'amélioration de procédures et modes opératoires

• Bac+4 en Finance et Comptabilité

• 2 à 3 années d’expériences probantes dans un poste similaire

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et des réglementations des changes en vigueur

• Maîtrise de MS Office et de la langue française

• Aisance relationnelle, sens de l’organisation et discrétion

• Grande prudence, rigueur et disponibilité